Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-04 | 17,46 | 17,42 | +0,23% | +15,71% | 74,92 | 74,03 | +1,19% | +39,59% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-04 | 14,67 | 14,63 | +0,27% | +13,11% | 62,94 | 62,18 | +1,23% | +36,46% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-04 | 17,29 | 17,25 | +0,23% | +15,42% | 74,19 | 73,31 | +1,19% | +39,25% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-04 | 25,59 | 25,31 | +1,11% | +33,63% | 74,71 | 72,81 | +2,61% | +40,83% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-04 | 14,20 | 14,16 | +0,28% | +10,94% | 60,93 | 60,18 | +1,24% | +33,84% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-11-04 | 20,98 | 20,75 | +1,11% | +28,00% | 61,25 | 59,69 | +2,61% | +34,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)