Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-04 104,58 104,63 -0,05% +3,80% 448,72 444,68 +0,91% +25,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-04 101,93 101,98 -0,05% 0,00% 437,35 433,42 +0,91% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2009-11-04 1050,17 1050,64 -0,04% -0,44% 4505,96 4465,22 +0,91% +20,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-04 1017,57 1017,91 -0,03% 0,00% 4366,09 4326,12 +0,92% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-04 19,80 19,87 -0,35% +12,69% 84,96 84,45 +0,60% +35,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-11-04 29,31 29,13 +0,62% +29,69% 85,57 83,80 +2,11% +36,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-04 18,77 18,84 -0,37% +12,13% 80,54 80,07 +0,58% +35,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-11-04 27,79 27,62 +0,62% +29,08% 81,13 79,45 +2,11% +36,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-04 13,80 13,82 -0,14% +10,31% 59,21 58,73 +0,81% +33,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-04 13,17 13,19 -0,15% +9,75% 56,51 56,06 +0,80% +32,41% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-04 100,26 100,34 -0,08% 0,00% 430,19 426,44 +0,88% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-04 100,26 100,34 -0,08% 0,00% 430,19 426,44 +0,88% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2009-11-04 173,01 173,38 -0,21% +11,38% 742,33 736,87 +0,74% +34,37% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2009-11-04 104,27 104,50 -0,22% +7,00% 447,39 444,12 +0,74% +29,09% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2009-11-04 164,83 165,19 -0,22% +10,82% 707,24 702,06 +0,74% +33,69% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-04 20,58 20,62 -0,19% +14,59% 88,30 87,64 +0,76% +38,24% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-04 21,41 21,43 -0,09% +4,44% 91,86 91,08 +0,86% +26,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-04 10,05 10,06 -0,10% +4,36% 43,12 42,76 +0,86% +25,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-04 5,54 5,54 0,00% +3,94% 23,77 23,55 +0,96% +25,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-04 10,78 10,78 0,00% +3,06% 46,25 45,81 +0,96% +24,33% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2009-11-04 19,27 19,33 -0,31% +15,46% 82,68 82,15 +0,64% +39,29% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2009-11-04 729,26 725,54 +0,51% -0,55% 3129,04 3083,54 +1,48% +19,98% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2009-11-04 461,24 458,89 +0,51% -6,61% 1979,04 1950,28 +1,47% +12,67% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2009-11-04 1425,78 1423,11 +0,19% +31,14% 4162,56 4093,86 +1,68% +38,21% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2009-11-04 574,08 573,01 +0,19% +20,61% 1676,03 1648,38 +1,68% +27,10% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-04 202,30 202,57 -0,13% +8,32% 868,01 860,92 +0,82% +30,68% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2009-11-04 107,49 107,63 -0,13% +3,49% 461,21 457,43 +0,83% +24,85% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-04 8,70 8,72 -0,23% +14,47% 37,33 37,06 +0,73% +38,11% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-04 10,97 10,97 0,00% +8,19% 47,07 46,62 +0,96% +30,52% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-04 198,70 199,54 -0,42% +2,72% 852,56 848,04 +0,53% +23,93% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2009-11-04 6,03 6,06 -0,50% +3,61% 25,87 25,75 +0,46% +25,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-11-04 8,36 8,39 -0,36% +6,91% 35,87 35,66 +0,60% +28,98% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-11-04 8,04 8,08 -0,50% +6,21% 34,50 34,34 +0,46% +28,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2009-11-04 20,66 20,54 +0,58% +30,18% 60,32 59,09 +2,08% +37,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-11-04 14,49 14,54 -0,34% +13,38% 62,17 61,80 +0,61% +36,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2009-11-04 7,97 7,99 -0,25% +9,63% 34,20 33,96 +0,70% +32,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-11-04 13,95 13,99 -0,29% +12,77% 59,86 59,46 +0,67% +36,05% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)