Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-04 | 73,37 | 73,37 | 0,00% | 0,00% | 314,81 | 311,82 | +0,96% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-04 | 71,71 | 71,71 | 0,00% | 0,00% | 307,69 | 304,77 | +0,96% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-04 | 9,48 | 9,41 | +0,74% | +10,88% | 40,68 | 39,99 | +1,71% | +33,77% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-04 | 8,99 | 8,93 | +0,67% | +10,31% | 38,57 | 37,95 | +1,64% | +33,08% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-11-04 | 149,77 | 148,85 | +0,62% | +7,18% | 642,62 | 632,61 | +1,58% | +29,30% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-11-04 | 107,94 | 107,28 | +0,62% | +0,71% | 463,14 | 455,94 | +1,58% | +21,50% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-11-04 | 113,85 | 113,94 | -0,08% | +5,13% | 488,50 | 484,25 | +0,88% | +26,84% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-04 | 86,97 | 86,82 | +0,17% | +18,76% | 373,16 | 368,99 | +1,13% | +43,28% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-04 | 86,05 | 85,91 | +0,16% | +18,17% | 369,21 | 365,12 | +1,12% | +42,56% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2009-11-04 | 341,73 | 341,09 | +0,19% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-11-04 | 86,19 | 86,04 | +0,17% | +18,56% | 251,63 | 247,51 | +1,66% | +24,94% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-04 | 2,41 | 2,41 | 0,00% | +4,33% | 10,34 | 10,24 | +0,96% | +25,87% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-04 | 2,28 | 2,29 | -0,44% | +3,17% | 9,78 | 9,73 | +0,52% | +24,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)