Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-04 | 11,34 | 11,37 | -0,26% | +17,27% | 48,66 | 48,32 | +0,69% | +41,48% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-04 | 10,99 | 11,02 | -0,27% | +16,67% | 47,15 | 46,84 | +0,68% | +40,75% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-04 | 135,13 | 135,34 | -0,16% | +12,97% | 579,80 | 575,20 | +0,80% | +36,29% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-04 | 129,65 | 129,86 | -0,16% | +12,40% | 556,29 | 551,90 | +0,79% | +35,60% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-04 | 21,22 | 21,56 | -1,58% | 0,00% | 91,05 | 91,63 | -0,63% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-11-04 | 18,24 | 18,26 | -0,11% | +19,76% | 78,26 | 77,61 | +0,85% | +44,49% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-04 | 146,05 | 146,09 | -0,03% | +21,55% | 626,66 | 620,88 | +0,93% | +46,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-11-04 | 108,13 | 108,42 | -0,27% | 0,00% | 315,69 | 311,89 | +1,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-11-04 | 15,27 | 15,31 | -0,26% | +18,28% | 65,52 | 65,07 | +0,69% | +42,70% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-11-04 | 15,19 | 15,23 | -0,26% | 0,00% | 65,18 | 64,73 | +0,69% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-11-04 | 14,81 | 14,84 | -0,20% | +17,82% | 63,55 | 63,07 | +0,75% | +42,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-11-04 | 14,43 | 14,47 | -0,28% | 0,00% | 61,91 | 61,50 | +0,68% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)