Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-04 9,67 9,43 +2,55% +33,01% 41,49 40,08 +3,53% +60,47% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-04 10,72 10,33 +3,78% +51,41% 31,30 29,72 +5,32% +59,57% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-04 9,48 9,25 +2,49% +31,85% 40,68 39,31 +3,47% +59,07% kup on-line
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2009-11-04 42,18 40,86 +3,23% +54,11% 180,98 173,66 +4,22% +85,93% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-04 11,21 10,81 +3,70% +43,35% 32,73 31,10 +5,24% +51,07% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-04 23,94 23,38 +2,40% +24,75% 102,72 99,36 +3,38% +50,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-04 13,41 13,43 -0,15% +17,12% 57,54 57,08 +0,81% +41,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-04 14,62 14,49 +0,90% +34,01% 42,68 41,68 +2,40% +41,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-04 13,34 13,36 -0,15% +16,61% 57,24 56,78 +0,81% +40,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-04 14,03 13,89 +1,01% +28,72% 60,20 59,03 +1,98% +55,29% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) USD 2009-11-04 16,69 16,36 +2,02% +100,60% 48,73 47,06 +3,54% +111,40% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) USD 2009-11-04 9,91 9,62 +3,01% +78,24% 28,93 27,67 +4,55% +87,84% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) USD 2009-11-04 9,72 9,44 +2,97% +76,73% 28,38 27,16 +4,50% +86,24% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-04 14,32 13,98 +2,43% +33,96% 61,44 59,41 +3,41% +61,61% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-04 24,63 24,05 +2,41% +32,63% 105,68 102,21 +3,39% +60,01% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-04 9,32 9,33 -0,11% +36,06% 39,99 39,65 +0,85% +64,15% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-04 10,87 10,88 -0,09% +35,03% 46,64 46,24 +0,86% +62,91% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2009-11-04 234,22 226,59 +3,37% +50,99% 683,80 651,83 +4,91% +59,12% kup on-line
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-04 9,53 9,21 +3,47% +42,45% 40,89 39,14 +4,47% +71,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-04 7,70 7,55 +1,99% +36,52% 33,04 32,09 +2,96% +64,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2009-11-04 11,41 11,09 +2,89% +57,38% 33,31 31,90 +4,42% +65,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2009-11-04 10,94 10,64 +2,82% +56,73% 31,94 30,61 +4,35% +65,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-04 7,43 7,29 +1,92% +35,83% 31,88 30,98 +2,90% +63,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2009-11-04 10,99 10,69 +2,81% +56,78% 32,09 30,75 +4,34% +65,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-04 16,47 16,04 +2,68% +21,46% 70,67 68,17 +3,66% +46,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2009-11-04 16,07 15,66 +2,62% +20,74% 68,95 66,56 +3,60% +45,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-04 16,15 15,73 +2,67% +20,97% 69,29 66,85 +3,65% +45,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2009-11-04 23,77 22,96 +3,53% +39,17% 69,40 66,05 +5,07% +46,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-04 10,96 10,72 +2,24% +33,66% 47,03 45,56 +3,22% +61,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) USD 2009-11-04 12,53 12,16 +3,04% +54,12% 36,58 34,98 +4,58% +62,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-04 10,86 10,63 +2,16% +33,09% 46,60 45,18 +3,14% +60,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2009-11-04 12,41 12,04 +3,07% +53,59% 36,23 34,64 +4,61% +61,86% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2009-11-04 45,08 43,78 +2,97% +69,79% 131,61 125,94 +4,50% +78,94% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund A (EUR) EUR 2009-11-04 2,44 2,44 0,00% +4,72% 10,47 10,37 +0,96% +26,34% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund B (EUR) EUR 2009-11-04 2,52 2,52 0,00% 0,00% 10,81 10,71 +0,96% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)