Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-04 | 6,46 | 6,51 | -0,77% | -7,18% | 18,86 | 18,73 | +0,71% | -2,19% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-04 | 6,27 | 6,32 | -0,79% | -7,93% | 18,31 | 18,18 | +0,69% | -2,97% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-04 | 91,09 | 89,93 | +1,29% | +23,93% | 390,84 | 382,20 | +2,26% | +49,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-04 | 95,23 | 94,04 | +1,27% | +24,79% | 278,02 | 270,52 | +2,77% | +31,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-04 | 89,83 | 88,68 | +1,30% | +23,44% | 385,43 | 376,89 | +2,27% | +48,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-04 | 93,85 | 92,68 | +1,26% | +24,29% | 274,00 | 266,61 | +2,77% | +30,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)