Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-04 | 102,37 | 101,84 | +0,52% | +19,41% | 439,24 | 432,82 | +1,48% | +44,06% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-04 | 11,22 | 11,18 | +0,36% | +27,94% | 48,14 | 47,52 | +1,32% | +54,35% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-04 | 9,84 | 9,80 | +0,41% | +27,46% | 42,22 | 41,65 | +1,37% | +53,77% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-04 | 561,44 | 563,06 | -0,29% | +5,02% | 2408,97 | 2393,00 | +0,67% | +26,71% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-04 | 483,67 | 485,07 | -0,29% | +3,32% | 2075,28 | 2061,55 | +0,67% | +24,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-04 | 95,50 | 95,75 | -0,26% | +40,48% | 409,76 | 406,94 | +0,69% | +69,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-04 | 94,82 | 95,09 | -0,28% | +39,11% | 276,83 | 273,55 | +1,20% | +46,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-04 | 95,02 | 95,27 | -0,26% | +40,04% | 407,70 | 404,90 | +0,69% | +68,95% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-04 | 94,36 | 94,64 | -0,30% | +38,68% | 275,48 | 272,25 | +1,19% | +46,15% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-04 | 92,99 | 92,67 | +0,35% | +21,57% | 398,99 | 393,85 | +1,31% | +46,67% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-04 | 93,69 | 93,39 | +0,32% | +22,15% | 273,53 | 268,65 | +1,81% | +28,73% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-04 | 92,45 | 92,13 | +0,35% | +21,13% | 396,68 | 391,55 | +1,31% | +46,14% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-04 | 93,23 | 92,93 | +0,32% | +21,68% | 272,19 | 267,33 | +1,82% | +28,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)