Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-05 | 6,50 | 6,46 | +0,62% | -1,07% | 18,79 | 18,86 | -0,37% | +2,34% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-05 | 6,31 | 6,27 | +0,64% | -1,87% | 18,24 | 18,31 | -0,35% | +1,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 90,44 | 91,09 | -0,71% | +17,87% | 385,83 | 390,84 | -1,28% | +41,66% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-05 | 94,55 | 95,23 | -0,71% | +18,39% | 273,32 | 278,02 | -1,69% | +22,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 89,18 | 89,83 | -0,72% | +17,39% | 380,46 | 385,43 | -1,29% | +41,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-05 | 93,18 | 93,85 | -0,71% | +17,90% | 269,37 | 274,00 | -1,69% | +21,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)