|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał |
PLN |
2009-11-05 |
1001,92 |
1012,45 |
-1,04% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2009-11-04 |
1,96 |
1,96 |
0,00% |
+54,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny |
PLN |
2009-11-05 |
164,73 |
164,68 |
+0,03% |
+14,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny |
PLN |
2009-11-05 |
1090,06 |
1089,97 |
+0,01% |
+7,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych |
PLN |
2009-11-05 |
1002,44 |
1002,31 |
+0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji |
PLN |
2009-11-05 |
211,13 |
211,10 |
+0,01% |
+6,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych |
PLN |
2009-11-05 |
159,70 |
159,52 |
+0,11% |
+8,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacyjny |
PLN |
2009-11-05 |
114,99 |
114,87 |
+0,10% |
+8,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Dolar (USD) |
USD |
2009-11-05 |
33,69 |
33,73 |
-0,12% |
+16,74% |
97,39 |
98,47 |
-1,10% |
+20,75% |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje |
PLN |
2009-11-05 |
235,73 |
235,79 |
-0,03% |
+13,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Nowa Europa |
PLN |
2009-11-05 |
128,63 |
128,52 |
+0,09% |
+31,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Euro (EUR) |
EUR |
2009-11-05 |
1030,58 |
1032,28 |
-0,16% |
0,00% |
4396,66 |
4429,20 |
-0,73% |
0,00% |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Profit Plus |
PLN |
2009-11-05 |
1396,28 |
1396,08 |
+0,01% |
+5,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji |
PLN |
2009-11-05 |
234,90 |
234,87 |
+0,01% |
+2,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych |
PLN |
2009-11-05 |
14,70 |
14,67 |
+0,20% |
+16,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus |
PLN |
2009-11-05 |
11,69 |
11,66 |
+0,26% |
+13,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Obligacji Światowych |
PLN |
2009-11-05 |
9,37 |
9,42 |
-0,53% |
+24,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2009-11-05 |
181,25 |
177,75 |
+1,97% |
+21,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 |
PLN |
2009-11-05 |
182,64 |
182,31 |
+0,18% |
+9,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2009-11-05 |
207,46 |
207,19 |
+0,13% |
+8,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Oszczędnościowy |
PLN |
2009-11-05 |
106,39 |
106,38 |
+0,01% |
+5,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw |
PLN |
2009-11-05 |
185,68 |
185,78 |
-0,05% |
+15,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2009-11-05 |
144,04 |
144,22 |
-0,12% |
+5,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl |
PLN |
2009-11-05 |
13,08 |
13,10 |
-0,15% |
+14,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista-plus.pl |
PLN |
2009-11-05 |
10,75 |
10,71 |
+0,37% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus |
PLN |
2009-11-05 |
42,73 |
42,73 |
0,00% |
+9,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych |
PLN |
2009-11-05 |
11,28 |
11,29 |
-0,09% |
+42,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus |
PLN |
2009-11-05 |
42,59 |
42,55 |
+0,09% |
+48,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus |
PLN |
2009-11-05 |
38,64 |
38,66 |
-0,05% |
+30,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych |
PLN |
2009-11-05 |
144,04 |
144,06 |
-0,01% |
+18,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus |
PLN |
2009-11-05 |
117,62 |
117,62 |
0,00% |
+11,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD |
PLN |
2009-11-05 |
73,51 |
74,26 |
-1,01% |
+35,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących |
PLN |
2009-11-05 |
96,59 |
96,59 |
0,00% |
+22,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez |
PLN |
2009-11-05 |
106,55 |
106,53 |
+0,02% |
+6,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2009-11-05 |
123,91 |
122,47 |
+1,18% |
+70,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji |
PLN |
2009-11-05 |
226,71 |
226,58 |
+0,06% |
+19,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 |
PLN |
2009-11-05 |
226,71 |
226,58 |
+0,06% |
+19,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2009-11-05 |
11,45 |
11,46 |
-0,09% |
+32,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Europejskich |
PLN |
2009-11-05 |
65,49 |
65,49 |
0,00% |
+41,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych |
PLN |
2009-11-05 |
15,29 |
15,28 |
+0,07% |
+8,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2009-11-05 |
126,64 |
126,61 |
+0,02% |
+15,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja |
PLN |
2009-11-05 |
214,82 |
214,73 |
+0,04% |
+7,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny |
PLN |
2009-11-05 |
24,07 |
24,06 |
+0,04% |
+7,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 1 |
PLN |
2009-11-05 |
107,74 |
107,49 |
+0,23% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja Plus |
PLN |
2009-11-05 |
1125,81 |
1125,81 |
0,00% |
+8,21% |
- |
- |
- |
- |
|