Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 17,47 | 17,46 | +0,06% | +15,39% | 74,53 | 74,92 | -0,51% | +38,68% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 14,67 | 14,67 | 0,00% | +12,67% | 62,59 | 62,94 | -0,57% | +35,41% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 17,29 | 17,29 | 0,00% | +15,04% | 73,76 | 74,19 | -0,57% | +38,25% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-05 | 25,79 | 25,59 | +0,78% | +33,49% | 74,55 | 74,71 | -0,21% | +38,08% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 14,20 | 14,20 | 0,00% | +10,59% | 60,58 | 60,93 | -0,57% | +32,91% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-11-05 | 21,15 | 20,98 | +0,81% | +27,87% | 61,14 | 61,25 | -0,18% | +32,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)