Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-05 25,16 25,22 -0,24% +1,62% 107,34 108,21 -0,81% +22,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-05 26,67 26,61 +0,23% +14,27% 113,78 114,18 -0,35% +37,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2009-11-05 20,45 20,40 +0,25% +14,63% 97,81 97,06 +0,77% +24,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-11-05 37,43 37,34 +0,24% +16,86% 108,20 109,01 -0,74% +20,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-05 24,23 24,28 -0,21% +1,08% 103,37 104,18 -0,78% +21,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-05 26,76 26,70 +0,22% +13,73% 114,16 114,56 -0,35% +36,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-11-05 36,05 35,96 +0,25% +16,25% 104,21 104,98 -0,74% +20,25% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-05 154,44 153,68 +0,49% +6,39% 658,87 659,39 -0,08% +27,86% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-05 107,70 107,17 +0,49% +0,03% 459,47 459,83 -0,08% +20,21% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-05 10,80 10,82 -0,18% 0,00% 46,08 46,43 -0,75% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-05 11,04 11,06 -0,18% 0,00% 47,10 47,46 -0,75% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-05 10,75 10,77 -0,19% 0,00% 45,86 46,21 -0,76% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-05 10,99 11,01 -0,18% 0,00% 46,89 47,24 -0,75% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-05 9,31 9,33 -0,21% +8,26% 39,72 40,03 -0,78% +30,10% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-05 9,29 9,31 -0,21% +12,74% 39,63 39,95 -0,78% +35,50% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-05 9,17 9,19 -0,22% +7,50% 39,12 39,43 -0,79% +29,20% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-05 9,20 9,21 -0,11% +12,06% 39,25 39,52 -0,68% +34,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-05 32,38 32,11 +0,84% +52,88% 93,60 93,75 -0,15% +58,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-05 12,00 11,90 +0,84% +32,16% 51,19 51,06 +0,26% +58,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2009-11-05 17,84 17,69 +0,85% +52,09% 51,57 51,65 -0,14% +57,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-05 13,45 13,36 +0,67% +3,62% 57,38 57,32 +0,10% +24,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-05 20,00 19,87 +0,65% +19,19% 57,82 58,01 -0,34% +23,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-05 9,78 9,72 +0,62% +3,06% 41,72 41,71 +0,04% +23,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-05 6,13 6,10 +0,49% +0,82% 26,15 26,17 -0,08% +21,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-05 6,29 6,26 +0,48% +13,74% 26,83 26,86 -0,09% +36,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-05 9,11 9,06 +0,55% +15,90% 26,34 26,45 -0,44% +19,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-05 11,06 11,02 +0,36% +8,75% 47,18 47,28 -0,21% +30,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-05 13,08 13,03 +0,38% +25,17% 37,81 38,04 -0,60% +29,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2009-11-05 12,77 12,72 +0,39% +24,59% 36,92 37,14 -0,59% +28,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2009-11-05 14,20 14,13 +0,50% +25,11% 41,05 41,25 -0,49% +29,42% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-05 120,58 120,93 -0,29% +8,20% 514,42 518,87 -0,86% +30,04% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2009-11-05 111,80 112,11 -0,28% +8,65% 323,19 327,31 -1,26% +12,39% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2009-11-05 10,54 10,51 +0,29% +8,77% 44,97 45,10 -0,29% +30,72% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-05 10,97 10,95 +0,18% +10,92% 46,80 46,98 -0,39% +33,31% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-05 652,47 654,71 -0,34% +5,15% 2783,57 2809,16 -0,91% +26,38% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2009-11-05 100,01 99,75 +0,26% +15,55% 426,66 428,00 -0,31% +38,87% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2009-11-05 94,27 94,02 +0,27% +13,83% 402,18 403,41 -0,31% +36,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-05 99,59 99,36 +0,23% 0,00% 424,87 426,32 -0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-05 99,53 99,31 +0,22% 0,00% 424,62 426,11 -0,35% 0,00% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)