Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 73,37 | 73,37 | 0,00% | 0,00% | 313,01 | 314,81 | -0,57% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 71,71 | 71,71 | 0,00% | 0,00% | 305,93 | 307,69 | -0,57% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 9,45 | 9,48 | -0,32% | +10,27% | 40,32 | 40,68 | -0,89% | +32,52% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 8,97 | 8,99 | -0,22% | +9,79% | 38,27 | 38,57 | -0,79% | +31,95% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 150,79 | 149,77 | +0,68% | +12,04% | 643,30 | 642,62 | +0,11% | +34,65% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 108,68 | 107,94 | +0,69% | +5,28% | 463,65 | 463,14 | +0,11% | +26,53% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-11-05 | 113,81 | 113,85 | -0,04% | +4,16% | 485,54 | 488,50 | -0,61% | +25,19% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 87,47 | 86,97 | +0,57% | +18,09% | 373,17 | 373,16 | 0,00% | +41,92% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 86,55 | 86,05 | +0,58% | +17,50% | 369,24 | 369,21 | +0,01% | +41,21% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2009-11-05 | 343,79 | 341,73 | +0,60% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-11-05 | 86,69 | 86,19 | +0,58% | +17,88% | 250,60 | 251,63 | -0,41% | +21,94% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 2,41 | 2,41 | 0,00% | +4,33% | 10,28 | 10,34 | -0,57% | +25,38% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 2,28 | 2,28 | 0,00% | +3,17% | 9,73 | 9,78 | -0,57% | +23,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)