Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 11,33 | 11,34 | -0,09% | +17,29% | 48,34 | 48,66 | -0,66% | +40,96% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 10,97 | 10,99 | -0,18% | +16,58% | 46,80 | 47,15 | -0,75% | +40,11% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 135,00 | 135,13 | -0,10% | +12,70% | 575,94 | 579,80 | -0,67% | +35,44% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 129,52 | 129,65 | -0,10% | +12,13% | 552,56 | 556,29 | -0,67% | +34,76% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 21,18 | 21,22 | -0,19% | 0,00% | 90,36 | 91,05 | -0,76% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-11-05 | 18,21 | 18,24 | -0,16% | +19,57% | 77,69 | 78,26 | -0,73% | +43,70% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 145,81 | 146,05 | -0,16% | +20,96% | 622,05 | 626,66 | -0,73% | +45,38% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-11-05 | 108,01 | 108,13 | -0,11% | 0,00% | 312,24 | 315,69 | -1,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 15,26 | 15,27 | -0,07% | +18,02% | 65,10 | 65,52 | -0,64% | +41,84% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 15,18 | 15,19 | -0,07% | 0,00% | 64,76 | 65,18 | -0,64% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 14,79 | 14,81 | -0,14% | +17,47% | 63,10 | 63,55 | -0,71% | +41,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 14,42 | 14,43 | -0,07% | 0,00% | 61,52 | 61,91 | -0,64% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)