Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-05 | 13,57 | 13,57 | 0,00% | +31,36% | 39,23 | 39,62 | -0,98% | +35,89% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 9,95 | 9,95 | 0,00% | +29,22% | 42,45 | 42,69 | -0,57% | +55,30% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 123,49 | 123,46 | +0,02% | +29,35% | 526,83 | 529,73 | -0,55% | +55,45% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-05 | 18,12 | 18,12 | 0,00% | +31,30% | 52,38 | 52,90 | -0,98% | +35,82% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 11,74 | 11,80 | -0,51% | +13,54% | 50,09 | 50,63 | -1,08% | +36,45% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-05 | 17,47 | 17,47 | 0,00% | +30,67% | 50,50 | 51,00 | -0,98% | +35,16% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 8,70 | 8,73 | -0,34% | +48,97% | 37,12 | 37,46 | -0,91% | +79,04% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-05 | 9,94 | 9,96 | -0,20% | +74,08% | 28,73 | 29,08 | -1,18% | +80,07% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 9,92 | 9,92 | 0,00% | +20,68% | 42,32 | 42,56 | -0,57% | +45,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 7,07 | 7,06 | +0,14% | +16,86% | 30,16 | 30,29 | -0,43% | +40,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-05 | 10,52 | 10,50 | +0,19% | +34,53% | 30,41 | 30,65 | -0,79% | +39,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 6,98 | 6,97 | +0,14% | +16,14% | 29,78 | 29,91 | -0,43% | +39,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-05 | 11,35 | 11,34 | +0,09% | +32,59% | 32,81 | 33,11 | -0,90% | +37,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-05 | 12,30 | 12,29 | +0,08% | +31,83% | 35,56 | 35,88 | -0,90% | +36,37% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund AI Inc USD (USD) | USD | 2009-11-05 | 11,47 | 11,46 | +0,09% | 0,00% | 33,16 | 33,46 | -0,90% | 0,00% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 7,74 | 7,78 | -0,51% | +18,17% | 33,02 | 33,38 | -1,08% | +42,02% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2009-11-05 | 11,50 | 11,49 | +0,09% | +36,42% | 33,24 | 33,55 | -0,90% | +41,11% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 78,86 | 78,80 | +0,08% | +37,99% | 336,43 | 338,11 | -0,50% | +65,84% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 94,20 | 94,11 | +0,10% | +24,44% | 401,88 | 403,80 | -0,48% | +49,55% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 24,90 | 24,88 | +0,08% | +32,73% | 106,23 | 106,75 | -0,49% | +59,52% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-05 | 26,15 | 26,13 | +0,08% | +32,54% | 75,59 | 76,29 | -0,91% | +37,10% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2009-11-05 | 19,02 | 19,00 | +0,11% | +21,46% | 54,98 | 55,47 | -0,88% | +25,64% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 112,19 | 112,11 | +0,07% | +32,17% | 478,62 | 481,03 | -0,50% | +58,85% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-05 | 25,62 | 25,60 | +0,08% | +31,99% | 74,06 | 74,74 | -0,91% | +36,54% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-11-05 | 24,82 | 24,80 | +0,08% | 0,00% | 71,75 | 72,40 | -0,90% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)