Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 11,35 | 11,36 | -0,09% | +49,54% | 48,42 | 48,74 | -0,66% | +79,72% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 22,73 | 22,76 | -0,13% | +49,15% | 96,97 | 97,66 | -0,70% | +79,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 11,17 | 11,17 | 0,00% | +33,29% | 47,65 | 47,93 | -0,57% | +60,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 10,57 | 10,57 | 0,00% | +32,46% | 45,09 | 45,35 | -0,57% | +59,19% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2009-11-05 | 23,08 | 23,12 | -0,17% | +45,25% | 98,46 | 99,20 | -0,74% | +74,56% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 153,68 | 153,68 | 0,00% | 0,00% | 655,63 | 659,39 | -0,57% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)