Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-06 8,01 7,99 +0,25% +6,23% 34,19 34,09 +0,29% +29,37% kup on-line
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-06 27,44 27,39 +0,18% +5,34% 117,11 116,85 +0,23% +28,28% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-06 8,14 8,09 +0,62% +35,44% 34,74 34,51 +0,66% +64,94% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-06 12,76 12,68 +0,63% +34,32% 54,46 54,10 +0,67% +63,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-06 17,04 16,93 +0,65% +34,92% 72,73 72,23 +0,69% +64,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-06 25,31 25,19 +0,48% +57,69% 72,78 72,82 -0,06% +66,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-06 16,64 16,52 +0,73% +33,98% 71,02 70,48 +0,77% +63,16% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies EUR 2009-11-06 32,24 31,58 +2,09% +34,05% 137,60 134,73 +2,13% +63,25% kup on-line
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2009-11-06 269,01 267,22 +0,67% 0,00% 1148,13 1140,01 +0,71% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-06 144,03 143,10 +0,65% +21,74% 614,72 610,49 +0,69% +48,26% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-06 128,32 128,78 -0,36% +13,10% 547,67 549,40 -0,32% +37,73% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) EUR 2009-11-06 118,33 118,76 -0,36% +9,88% 505,03 506,65 -0,32% +33,82% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-06 122,14 122,58 -0,36% +12,36% 521,29 522,95 -0,32% +36,84% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-06 59,10 58,42 +1,16% +12,04% 252,24 249,23 +1,21% +36,44% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-06 16,36 16,26 +0,62% +22,73% 69,82 69,37 +0,66% +49,46% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) EUR 2009-11-06 16,07 15,97 +0,63% +21,28% 68,59 68,13 +0,67% +47,70% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-06 15,84 15,74 +0,64% +22,22% 67,61 67,15 +0,68% +48,85% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2009-11-06 23,47 23,41 +0,26% +41,30% 67,49 67,67 -0,28% +48,79% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)