Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-06 | 8,01 | 7,99 | +0,25% | +6,23% | 34,19 | 34,09 | +0,29% | +29,37% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-06 | 27,44 | 27,39 | +0,18% | +5,34% | 117,11 | 116,85 | +0,23% | +28,28% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-06 | 8,14 | 8,09 | +0,62% | +35,44% | 34,74 | 34,51 | +0,66% | +64,94% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-06 | 12,76 | 12,68 | +0,63% | +34,32% | 54,46 | 54,10 | +0,67% | +63,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-06 | 17,04 | 16,93 | +0,65% | +34,92% | 72,73 | 72,23 | +0,69% | +64,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-06 | 25,31 | 25,19 | +0,48% | +57,69% | 72,78 | 72,82 | -0,06% | +66,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-06 | 16,64 | 16,52 | +0,73% | +33,98% | 71,02 | 70,48 | +0,77% | +63,16% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2009-11-06 | 32,24 | 31,58 | +2,09% | +34,05% | 137,60 | 134,73 | +2,13% | +63,25% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-06 | 269,01 | 267,22 | +0,67% | 0,00% | 1148,13 | 1140,01 | +0,71% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-06 | 144,03 | 143,10 | +0,65% | +21,74% | 614,72 | 610,49 | +0,69% | +48,26% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-06 | 128,32 | 128,78 | -0,36% | +13,10% | 547,67 | 549,40 | -0,32% | +37,73% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-06 | 118,33 | 118,76 | -0,36% | +9,88% | 505,03 | 506,65 | -0,32% | +33,82% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-06 | 122,14 | 122,58 | -0,36% | +12,36% | 521,29 | 522,95 | -0,32% | +36,84% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-06 | 59,10 | 58,42 | +1,16% | +12,04% | 252,24 | 249,23 | +1,21% | +36,44% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-06 | 16,36 | 16,26 | +0,62% | +22,73% | 69,82 | 69,37 | +0,66% | +49,46% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2009-11-06 | 16,07 | 15,97 | +0,63% | +21,28% | 68,59 | 68,13 | +0,67% | +47,70% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-06 | 15,84 | 15,74 | +0,64% | +22,22% | 67,61 | 67,15 | +0,68% | +48,85% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-06 | 23,47 | 23,41 | +0,26% | +41,30% | 67,49 | 67,67 | -0,28% | +48,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)