Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-06 | 17,51 | 17,47 | +0,23% | +15,27% | 74,73 | 74,53 | +0,27% | +40,38% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-06 | 14,70 | 14,67 | +0,20% | +12,56% | 62,74 | 62,59 | +0,25% | +37,08% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-06 | 17,33 | 17,29 | +0,23% | +15,00% | 73,96 | 73,76 | +0,27% | +40,05% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-06 | 25,76 | 25,79 | -0,12% | +33,61% | 74,07 | 74,55 | -0,65% | +40,70% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-06 | 14,23 | 14,20 | +0,21% | +10,48% | 60,73 | 60,58 | +0,25% | +34,55% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-11-06 | 21,12 | 21,15 | -0,14% | +27,92% | 60,73 | 61,14 | -0,67% | +34,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)