Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-06 | 73,37 | 73,37 | 0,00% | 0,00% | 313,14 | 313,01 | +0,04% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-06 | 71,71 | 71,71 | 0,00% | 0,00% | 306,06 | 305,93 | +0,04% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-06 | 9,51 | 9,45 | +0,63% | +12,54% | 40,59 | 40,32 | +0,68% | +37,06% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-06 | 9,02 | 8,97 | +0,56% | +11,91% | 38,50 | 38,27 | +0,60% | +36,29% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-11-06 | 151,04 | 150,79 | +0,17% | +15,61% | 644,64 | 643,30 | +0,21% | +40,79% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-11-06 | 108,85 | 108,68 | +0,16% | +8,63% | 464,57 | 463,65 | +0,20% | +32,30% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-11-06 | 113,98 | 113,81 | +0,15% | +4,65% | 486,47 | 485,54 | +0,19% | +27,44% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-06 | 87,71 | 87,47 | +0,27% | +18,34% | 374,35 | 373,17 | +0,32% | +44,11% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-06 | 86,78 | 86,55 | +0,27% | +17,75% | 370,38 | 369,24 | +0,31% | +43,40% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2009-11-06 | 344,77 | 343,79 | +0,29% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-11-06 | 86,93 | 86,69 | +0,28% | +18,13% | 249,96 | 250,60 | -0,26% | +24,39% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-06 | 2,41 | 2,41 | 0,00% | +4,78% | 10,29 | 10,28 | +0,04% | +27,61% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-06 | 2,29 | 2,28 | +0,44% | +4,57% | 9,77 | 9,73 | +0,48% | +27,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)