Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-06 | 11,33 | 11,33 | 0,00% | +17,17% | 48,36 | 48,34 | +0,04% | +42,69% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-06 | 10,97 | 10,97 | 0,00% | +16,45% | 46,82 | 46,80 | +0,04% | +41,82% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-06 | 134,96 | 135,00 | -0,03% | +12,24% | 576,01 | 575,94 | +0,01% | +36,69% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-06 | 129,48 | 129,52 | -0,03% | +11,68% | 552,62 | 552,56 | +0,01% | +36,01% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-06 | 21,18 | 21,18 | 0,00% | 0,00% | 90,40 | 90,36 | +0,04% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-11-06 | 18,20 | 18,21 | -0,05% | +19,58% | 77,68 | 77,69 | -0,01% | +45,63% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-06 | 145,72 | 145,81 | -0,06% | +20,44% | 621,93 | 622,05 | -0,02% | +46,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-11-06 | 108,15 | 108,01 | +0,13% | 0,00% | 310,98 | 312,24 | -0,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-11-06 | 15,28 | 15,26 | +0,13% | +17,54% | 65,22 | 65,10 | +0,17% | +43,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-11-06 | 15,20 | 15,18 | +0,13% | 0,00% | 64,87 | 64,76 | +0,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-11-06 | 14,81 | 14,79 | +0,14% | +16,98% | 63,21 | 63,10 | +0,18% | +42,46% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-11-06 | 14,44 | 14,42 | +0,14% | 0,00% | 61,63 | 61,52 | +0,18% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)