Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-06 | 6,47 | 6,50 | -0,46% | +2,21% | 18,60 | 18,79 | -0,99% | +7,63% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-06 | 6,29 | 6,31 | -0,32% | +1,62% | 18,09 | 18,24 | -0,85% | +7,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-06 | 91,38 | 90,44 | +1,04% | +27,38% | 390,01 | 385,83 | +1,08% | +55,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-06 | 95,54 | 94,55 | +1,05% | +28,17% | 274,72 | 273,32 | +0,51% | +34,97% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-06 | 90,11 | 89,18 | +1,04% | +26,86% | 384,59 | 380,46 | +1,09% | +54,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-06 | 94,15 | 93,18 | +1,04% | +27,64% | 270,72 | 269,37 | +0,50% | +34,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)