Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 6,67 | 6,47 | +3,09% | +3,09% | 19,00 | 18,60 | +2,13% | +6,51% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 6,48 | 6,29 | +3,02% | +2,37% | 18,46 | 18,09 | +2,06% | +5,76% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 91,53 | 91,38 | +0,16% | +31,66% | 388,43 | 390,01 | -0,41% | +56,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 95,69 | 95,54 | +0,16% | +32,64% | 272,57 | 274,72 | -0,78% | +37,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 90,25 | 90,11 | +0,16% | +31,10% | 382,99 | 384,59 | -0,41% | +56,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 94,30 | 94,15 | +0,16% | +32,11% | 268,61 | 270,72 | -0,78% | +36,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)