Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 25,17 | 25,18 | -0,04% | +31,09% | 71,70 | 72,40 | -0,97% | +35,44% |  |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 16,19 | 16,31 | -0,74% | +10,81% | 68,71 | 69,61 | -1,30% | +32,09% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 24,28 | 24,29 | -0,04% | +30,47% | 69,16 | 69,84 | -0,98% | +34,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 100,36 | 100,25 | +0,11% | +3,46% | 285,88 | 288,26 | -0,83% | +6,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 99,66 | 99,56 | +0,10% | +2,98% | 283,88 | 286,27 | -0,84% | +6,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)