Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 64,99 | 64,73 | +0,40% | +13,68% | 275,80 | 276,27 | -0,17% | +35,50% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 97,45 | 96,39 | +1,10% | +33,86% | 277,59 | 277,16 | +0,15% | +38,30% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 61,65 | 61,40 | +0,41% | +13,12% | 261,62 | 262,06 | -0,16% | +34,83% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 92,44 | 91,43 | +1,10% | +33,20% | 263,31 | 262,90 | +0,16% | +37,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 9,01 | 8,82 | +2,15% | +29,64% | 25,66 | 25,36 | +1,20% | +33,94% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 9,67 | 9,47 | +2,11% | +30,68% | 27,55 | 27,23 | +1,16% | +35,01% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 39,39 | 39,16 | +0,59% | +6,26% | 167,16 | 167,13 | +0,01% | +26,65% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 79,49 | 78,18 | +1,68% | +22,09% | 337,33 | 333,67 | +1,10% | +45,52% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 59,21 | 58,23 | +1,68% | +24,84% | 168,66 | 167,44 | +0,73% | +28,98% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 59,20 | 58,21 | +1,70% | +24,87% | 168,63 | 167,38 | +0,75% | +29,01% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 37,50 | 37,28 | +0,59% | +5,51% | 159,14 | 159,11 | +0,02% | +25,77% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 77,94 | 76,67 | +1,66% | +21,29% | 330,75 | 327,23 | +1,08% | +44,57% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 56,39 | 55,46 | +1,68% | +24,07% | 160,63 | 159,47 | +0,73% | +28,18% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 82,71 | 83,40 | -0,83% | +9,80% | 351,00 | 355,95 | -1,39% | +30,87% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 82,66 | 82,44 | +0,27% | +27,35% | 350,78 | 351,85 | -0,30% | +51,79% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 124,85 | 124,53 | +0,26% | +28,83% | 355,63 | 358,07 | -0,68% | +33,10% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 123,50 | 123,18 | +0,26% | +28,83% | 351,79 | 354,19 | -0,68% | +33,10% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 81,55 | 82,24 | -0,84% | +9,32% | 346,07 | 351,00 | -1,40% | +30,30% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 82,05 | 81,84 | +0,26% | +26,82% | 348,20 | 349,29 | -0,31% | +51,16% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 122,70 | 122,38 | +0,26% | +28,31% | 349,51 | 351,89 | -0,68% | +32,56% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 60,94 | 60,79 | +0,25% | +23,26% | 173,59 | 174,80 | -0,69% | +27,35% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 60,96 | 60,81 | +0,25% | +23,28% | 173,65 | 174,85 | -0,69% | +27,36% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 59,04 | 58,89 | +0,25% | +22,77% | 168,18 | 169,33 | -0,68% | +26,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)