Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 17,57 | 17,51 | +0,34% | +15,82% | 74,56 | 74,73 | -0,23% | +38,05% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 14,76 | 14,70 | +0,41% | +13,19% | 62,64 | 62,74 | -0,16% | +34,92% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 17,40 | 17,33 | +0,40% | +15,54% | 73,84 | 73,96 | -0,17% | +37,72% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 26,14 | 25,76 | +1,48% | +35,79% | 74,46 | 74,07 | +0,53% | +40,29% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 14,28 | 14,23 | +0,35% | +10,96% | 60,60 | 60,73 | -0,22% | +32,25% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 21,43 | 21,12 | +1,47% | +30,35% | 61,04 | 60,73 | +0,52% | +34,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)