Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 11,35 | 11,33 | +0,18% | +17,13% | 48,17 | 48,36 | -0,39% | +39,61% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 11,00 | 10,97 | +0,27% | +16,53% | 46,68 | 46,82 | -0,30% | +38,89% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 135,31 | 134,96 | +0,26% | +12,46% | 574,22 | 576,01 | -0,31% | +34,04% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 129,82 | 129,48 | +0,26% | +11,90% | 550,92 | 552,62 | -0,31% | +33,38% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 21,22 | 21,18 | +0,19% | 0,00% | 90,05 | 90,40 | -0,38% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-11-09 | 18,21 | 18,20 | +0,05% | +19,33% | 77,28 | 77,68 | -0,51% | +42,24% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 145,83 | 145,72 | +0,08% | +20,06% | 618,86 | 621,93 | -0,49% | +43,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-11-09 | 108,20 | 108,15 | +0,05% | 0,00% | 308,21 | 310,98 | -0,89% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 15,28 | 15,28 | 0,00% | +17,45% | 64,84 | 65,22 | -0,57% | +39,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 15,20 | 15,20 | 0,00% | 0,00% | 64,50 | 64,87 | -0,57% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 14,82 | 14,81 | +0,07% | +16,97% | 62,89 | 63,21 | -0,50% | +39,42% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 14,44 | 14,44 | 0,00% | 0,00% | 61,28 | 61,63 | -0,57% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)