Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 103,70 | 102,94 | +0,74% | +22,90% | 440,07 | 439,35 | +0,16% | +46,49% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 11,31 | 11,27 | +0,35% | +29,26% | 48,00 | 48,10 | -0,22% | +54,07% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 9,91 | 9,88 | +0,30% | +28,53% | 42,06 | 42,17 | -0,27% | +53,21% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 563,94 | 562,46 | +0,26% | +4,61% | 2393,19 | 2400,58 | -0,31% | +24,69% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 485,83 | 484,56 | +0,26% | +2,91% | 2061,72 | 2068,10 | -0,31% | +22,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 96,05 | 95,85 | +0,21% | +39,51% | 407,61 | 409,09 | -0,36% | +66,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 95,36 | 95,16 | +0,21% | +38,14% | 271,63 | 273,62 | -0,73% | +42,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 95,56 | 95,37 | +0,20% | +39,06% | 405,53 | 407,04 | -0,37% | +65,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 94,90 | 94,70 | +0,21% | +37,74% | 270,32 | 272,30 | -0,73% | +42,30% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 94,26 | 93,70 | +0,60% | +23,02% | 400,01 | 399,91 | +0,02% | +46,64% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 94,98 | 94,41 | +0,60% | +23,59% | 270,55 | 271,47 | -0,34% | +27,69% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 93,70 | 93,15 | +0,59% | +22,56% | 397,63 | 397,56 | +0,02% | +46,09% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 94,51 | 93,94 | +0,61% | +23,12% | 269,21 | 270,12 | -0,33% | +27,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)