Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 18,36 | 18,09 | +1,49% | +63,93% | 52,30 | 52,02 | +0,54% | +69,36% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 20,65 | 20,35 | +1,47% | +63,89% | 58,82 | 58,51 | +0,52% | +69,32% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 21,44 | 21,12 | +1,52% | +65,30% | 61,07 | 60,73 | +0,57% | +70,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 10,60 | 10,55 | +0,47% | +12,05% | 44,98 | 45,03 | -0,10% | +33,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 10,14 | 10,10 | +0,40% | +11,18% | 43,03 | 43,11 | -0,18% | +32,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2009-11-09 | 10,52 | 10,42 | +0,96% | 0,00% | 29,53 | 29,45 | +0,28% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 14,72 | 14,58 | +0,96% | +34,31% | 62,47 | 62,23 | +0,39% | +60,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2009-11-09 | 52,88 | 52,37 | +0,97% | +37,35% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 20,37 | 20,16 | +1,04% | +35,71% | 58,02 | 57,97 | +0,10% | +40,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 13,00 | 12,99 | +0,08% | +14,64% | 55,17 | 55,44 | -0,49% | +36,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 14,03 | 13,89 | +1,01% | +33,62% | 59,54 | 59,28 | +0,43% | +59,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 19,50 | 19,30 | +1,04% | +34,76% | 55,55 | 55,50 | +0,09% | +39,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 109,79 | 109,03 | +0,70% | +68,13% | 465,92 | 465,34 | +0,12% | +100,40% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 117,43 | 116,60 | +0,71% | +70,98% | 334,50 | 335,27 | -0,23% | +76,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 117,15 | 116,33 | +0,70% | +70,28% | 333,70 | 334,50 | -0,24% | +75,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)