Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-10 | 17,65 | 17,57 | +0,46% | +16,35% | 74,56 | 74,56 | 0,00% | +34,76% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-10 | 14,82 | 14,76 | +0,41% | +13,65% | 62,61 | 62,64 | -0,05% | +31,63% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-10 | 17,47 | 17,40 | +0,40% | +16,00% | 73,80 | 73,84 | -0,05% | +34,36% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-10 | 26,19 | 26,14 | +0,19% | +34,65% | 73,84 | 74,46 | -0,83% | +33,55% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-10 | 14,34 | 14,28 | +0,42% | +11,42% | 60,58 | 60,60 | -0,03% | +29,05% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-11-10 | 21,47 | 21,43 | +0,19% | +29,18% | 60,53 | 61,04 | -0,83% | +28,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)