Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-10 | 11,38 | 11,35 | +0,26% | +17,32% | 48,07 | 48,17 | -0,19% | +35,88% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-10 | 11,02 | 11,00 | +0,18% | +16,61% | 46,55 | 46,68 | -0,27% | +35,06% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-10 | 135,51 | 135,31 | +0,15% | +12,33% | 572,46 | 574,22 | -0,31% | +30,10% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-10 | 130,01 | 129,82 | +0,15% | +11,77% | 549,23 | 550,92 | -0,31% | +29,45% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-10 | 21,26 | 21,22 | +0,19% | 0,00% | 89,81 | 90,05 | -0,26% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-11-10 | 18,25 | 18,21 | +0,22% | +18,97% | 77,10 | 77,28 | -0,23% | +37,79% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-10 | 146,11 | 145,83 | +0,19% | +19,99% | 617,24 | 618,86 | -0,26% | +38,97% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-11-10 | 108,50 | 108,20 | +0,28% | 0,00% | 305,92 | 308,21 | -0,74% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-11-10 | 15,33 | 15,28 | +0,33% | +17,65% | 64,76 | 64,84 | -0,13% | +36,27% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-11-10 | 15,24 | 15,20 | +0,26% | 0,00% | 64,38 | 64,50 | -0,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-11-10 | 14,86 | 14,82 | +0,27% | +17,10% | 62,78 | 62,89 | -0,18% | +35,63% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-11-10 | 14,48 | 14,44 | +0,28% | 0,00% | 61,17 | 61,28 | -0,18% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)