Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-10 | 6,65 | 6,67 | -0,30% | +8,31% | 18,75 | 19,00 | -1,31% | +7,42% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-10 | 6,46 | 6,48 | -0,31% | +7,49% | 18,21 | 18,46 | -1,32% | +6,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-10 | 93,64 | 91,53 | +2,31% | +31,15% | 395,58 | 388,43 | +1,84% | +51,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-10 | 97,92 | 95,69 | +2,33% | +31,44% | 276,08 | 272,57 | +1,29% | +30,36% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-10 | 92,33 | 90,25 | +2,30% | +30,59% | 390,05 | 382,99 | +1,84% | +51,26% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-10 | 96,50 | 94,30 | +2,33% | +30,92% | 272,08 | 268,61 | +1,29% | +29,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)