Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-10 | 103,52 | 103,70 | -0,17% | +22,90% | 437,32 | 440,07 | -0,63% | +42,35% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-10 | 11,34 | 11,31 | +0,27% | +28,57% | 47,91 | 48,00 | -0,19% | +48,91% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-10 | 9,94 | 9,91 | +0,30% | +27,93% | 41,99 | 42,06 | -0,15% | +48,17% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-10 | 565,14 | 563,94 | +0,21% | +4,63% | 2387,43 | 2393,19 | -0,24% | +21,19% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-10 | 486,87 | 485,83 | +0,21% | +2,93% | 2056,78 | 2061,72 | -0,24% | +19,22% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-10 | 96,40 | 96,05 | +0,36% | +39,85% | 407,24 | 407,61 | -0,09% | +61,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-10 | 95,72 | 95,36 | +0,38% | +38,50% | 269,88 | 271,63 | -0,64% | +37,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-10 | 95,91 | 95,56 | +0,37% | +39,38% | 405,17 | 405,53 | -0,09% | +61,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-10 | 95,25 | 94,90 | +0,37% | +38,06% | 268,56 | 270,32 | -0,65% | +36,93% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-10 | 95,10 | 94,26 | +0,89% | +23,28% | 401,75 | 400,01 | +0,43% | +42,79% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-10 | 95,84 | 94,98 | +0,91% | +23,89% | 270,22 | 270,55 | -0,12% | +22,87% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-10 | 94,54 | 93,70 | +0,90% | +22,84% | 399,38 | 397,63 | +0,44% | +42,28% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-10 | 95,37 | 94,51 | +0,91% | +23,42% | 268,90 | 269,21 | -0,12% | +22,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)