Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-11 | 6,79 | 6,65 | +2,11% | +11,68% | 19,03 | 18,75 | +1,51% | +10,49% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-11 | 6,60 | 6,46 | +2,17% | +10,92% | 18,50 | 18,21 | +1,57% | +9,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 93,80 | 93,64 | +0,17% | +39,23% | 394,36 | 395,58 | -0,31% | +60,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-11 | 98,09 | 97,92 | +0,17% | +40,57% | 274,96 | 276,08 | -0,41% | +39,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 92,49 | 92,33 | +0,17% | +38,67% | 388,86 | 390,05 | -0,31% | +60,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-11 | 96,66 | 96,50 | +0,17% | +39,99% | 270,95 | 272,08 | -0,42% | +38,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)