Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 99,25 | 99,25 | 0,00% | 0,00% | 417,28 | 419,28 | -0,48% | 0,00% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 993,00 | 993,00 | 0,00% | 0,00% | 4174,87 | 4194,93 | -0,48% | 0,00% | ||
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 102,53 | 102,27 | +0,25% | 0,00% | 431,07 | 432,04 | -0,23% | 0,00% | ||
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 102,53 | 102,27 | +0,25% | 0,00% | 431,07 | 432,04 | -0,23% | 0,00% |