Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 17,75 | 17,65 | +0,57% | +16,93% | 74,63 | 74,56 | +0,09% | +34,96% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 14,90 | 14,82 | +0,54% | +14,18% | 62,64 | 62,61 | +0,06% | +31,78% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 17,57 | 17,47 | +0,57% | +16,67% | 73,87 | 73,80 | +0,09% | +34,65% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-11 | 26,42 | 26,19 | +0,88% | +37,68% | 74,06 | 73,84 | +0,29% | +36,21% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 14,42 | 14,34 | +0,56% | +12,04% | 60,63 | 60,58 | +0,08% | +29,32% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-11-11 | 21,66 | 21,47 | +0,88% | +32,15% | 60,72 | 60,53 | +0,30% | +30,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)