Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity IT - EUR (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 1023,24 | 1019,16 | +0,40% | 0,00% | 4302,01 | 4305,44 | -0,08% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 34,86 | 34,77 | +0,26% | +11,34% | 146,56 | 146,89 | -0,22% | +28,50% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-11 | 52,37 | 52,08 | +0,56% | +32,31% | 146,80 | 146,84 | -0,03% | +30,91% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 33,64 | 33,56 | +0,24% | +10,73% | 141,43 | 141,77 | -0,24% | +27,80% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-11 | 50,55 | 50,28 | +0,54% | +31,67% | 141,70 | 141,76 | -0,05% | +30,28% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 21,58 | 21,85 | -1,24% | +0,84% | 90,73 | 92,31 | -1,71% | +16,39% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 20,26 | 20,44 | -0,88% | +8,69% | 85,18 | 86,35 | -1,35% | +25,45% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-11 | 32,43 | 32,73 | -0,92% | +19,89% | 90,90 | 92,28 | -1,49% | +18,62% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 20,45 | 20,70 | -1,21% | +0,34% | 85,98 | 87,45 | -1,68% | +15,81% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-11 | 30,73 | 31,02 | -0,93% | +19,34% | 86,14 | 87,46 | -1,51% | +18,07% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 63,24 | 63,24 | 0,00% | +120,12% | 265,88 | 267,16 | -0,48% | +154,05% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2009-11-11 | 56,19 | 56,19 | 0,00% | +145,48% | 262,94 | 266,64 | -1,39% | +157,83% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-11 | 95,96 | 95,96 | 0,00% | +161,33% | 268,99 | 270,56 | -0,58% | +158,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 17,71 | 17,49 | +1,26% | +68,51% | 74,46 | 73,89 | +0,77% | +94,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-11 | 19,44 | 19,21 | +1,20% | +101,45% | 54,49 | 54,16 | +0,61% | +99,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 6,47 | 6,44 | +0,47% | +49,42% | 27,20 | 27,21 | -0,01% | +72,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-11 | 6,78 | 6,75 | +0,44% | +78,42% | 19,00 | 19,03 | -0,14% | +76,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-11 | 6,71 | 6,68 | +0,45% | +77,51% | 18,81 | 18,83 | -0,14% | +75,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-11 | 18,64 | 18,57 | +0,38% | +54,18% | 52,25 | 52,36 | -0,21% | +52,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-11 | 17,46 | 17,39 | +0,40% | +53,02% | 48,94 | 49,03 | -0,18% | +51,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-11 | 27,93 | 27,86 | +0,25% | +57,71% | 78,29 | 78,55 | -0,33% | +56,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-11 | 19,36 | 19,31 | +0,26% | +56,51% | 54,27 | 54,44 | -0,32% | +54,84% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies | USD | 2009-11-11 | 29,27 | 28,92 | +1,21% | +101,03% | 82,05 | 81,54 | +0,62% | +98,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-11 | 151,37 | 150,00 | +0,91% | +87,34% | 424,31 | 422,93 | +0,33% | +85,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-11 | 148,75 | 147,42 | +0,90% | +86,59% | 416,96 | 415,65 | +0,32% | +84,61% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-11 | 101,62 | 101,94 | -0,31% | +40,59% | 284,85 | 287,42 | -0,89% | +39,10% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2009-11-11 | 101,72 | 102,04 | -0,31% | +40,67% | 285,13 | 287,70 | -0,89% | +39,18% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 67,24 | 67,67 | -0,64% | +19,84% | 282,70 | 285,87 | -1,11% | +38,31% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-11 | 100,09 | 100,40 | -0,31% | +40,03% | 280,56 | 283,08 | -0,89% | +38,54% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 0,35 | 0,35 | 0,00% | +6,06% | 1,47 | 1,48 | -0,48% | +22,41% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-11 | 0,52 | 0,53 | -1,89% | +23,81% | 1,46 | 1,49 | -2,46% | +22,49% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 6,85 | 6,85 | 0,00% | +5,87% | 28,80 | 28,94 | -0,48% | +22,20% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-11 | 7,57 | 7,55 | +0,26% | +24,71% | 21,22 | 21,29 | -0,32% | +23,39% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 6,76 | 6,76 | 0,00% | +5,30% | 28,42 | 28,56 | -0,48% | +21,53% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-11 | 7,51 | 7,48 | +0,40% | +24,34% | 21,05 | 21,09 | -0,18% | +23,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)