Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-11 25,57 25,52 +0,20% +6,23% 107,50 107,81 -0,28% +22,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-11 27,37 27,23 +0,51% +23,79% 115,07 115,03 +0,03% +42,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2009-11-11 20,98 20,88 +0,48% +24,07% 98,18 99,08 -0,91% +30,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-11-11 38,42 38,24 +0,47% +26,30% 107,69 107,82 -0,11% +24,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-11 24,62 24,58 +0,16% +5,67% 103,51 103,84 -0,32% +21,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-11 27,45 27,32 +0,48% +23,15% 115,41 115,41 0,00% +42,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-11-11 37,00 36,82 +0,49% +25,64% 103,72 103,81 -0,10% +24,30% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-11 156,72 156,36 +0,23% +11,02% 658,90 660,54 -0,25% +28,14% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-11 109,28 109,04 +0,22% +4,37% 459,45 460,64 -0,26% +20,47% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-11 10,89 10,85 +0,37% 0,00% 45,78 45,84 -0,11% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-11 11,14 11,10 +0,36% 0,00% 46,84 46,89 -0,12% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-11 10,84 10,80 +0,37% 0,00% 45,57 45,62 -0,11% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-11 11,09 11,06 +0,27% 0,00% 46,63 46,72 -0,21% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-11 9,43 9,38 +0,53% +11,47% 39,65 39,63 +0,05% +28,65% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-11 9,43 9,37 +0,64% +17,87% 39,65 39,58 +0,16% +36,05% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-11 9,28 9,24 +0,43% +10,61% 39,02 39,03 -0,05% +27,66% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-11 9,33 9,28 +0,54% +16,92% 39,23 39,20 +0,06% +34,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-11 33,80 33,50 +0,90% +67,99% 94,74 94,45 +0,31% +66,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-11 12,44 12,33 +0,89% +39,93% 52,30 52,09 +0,41% +61,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2009-11-11 18,62 18,45 +0,92% +67,15% 52,19 52,02 +0,33% +65,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-11 13,66 13,63 +0,22% +7,31% 57,43 57,58 -0,26% +23,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-11 20,46 20,41 +0,24% +28,28% 57,35 57,55 -0,34% +26,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-11 9,94 9,91 +0,30% +6,77% 41,79 41,86 -0,18% +23,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-11 6,21 6,19 +0,32% +1,47% 26,11 26,15 -0,16% +17,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-11 6,41 6,39 +0,31% +19,37% 26,95 26,99 -0,17% +37,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-11 9,29 9,26 +0,32% +21,28% 26,04 26,11 -0,26% +19,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-11 11,19 11,16 +0,27% +7,60% 47,05 47,15 -0,21% +24,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-11 13,32 13,29 +0,23% +28,57% 37,34 37,47 -0,36% +27,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2009-11-11 13,00 12,97 +0,23% +27,95% 36,44 36,57 -0,35% +26,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2009-11-11 14,38 14,36 +0,14% +29,20% 40,31 40,49 -0,44% +27,83% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-11 121,44 121,31 +0,11% +8,80% 510,57 512,47 -0,37% +25,57% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2009-11-10 112,48 112,30 +0,16% +9,74% 317,14 319,89 -0,86% +8,84% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2009-11-11 10,66 10,64 +0,19% +11,74% 44,82 44,95 -0,29% +28,97% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-11 11,09 11,07 +0,18% +13,98% 46,63 46,77 -0,30% +31,55% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-11 666,71 664,05 +0,40% +8,91% 2803,05 2805,28 -0,08% +25,70% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2009-11-11 100,93 100,80 +0,13% +16,95% 424,34 425,83 -0,35% +34,98% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2009-11-11 95,13 95,01 +0,13% +15,20% 399,95 401,37 -0,35% +32,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-11 101,08 100,65 +0,43% 0,00% 424,97 425,20 -0,05% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-11 101,01 100,60 +0,41% 0,00% 424,68 424,99 -0,07% 0,00% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)