Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 73,37 | 73,37 | 0,00% | 0,00% | 308,47 | 309,95 | -0,48% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 71,71 | 71,71 | 0,00% | 0,00% | 301,49 | 302,94 | -0,48% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 9,67 | 9,63 | +0,42% | +15,67% | 40,66 | 40,68 | -0,06% | +33,50% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 9,17 | 9,14 | +0,33% | +15,06% | 38,55 | 38,61 | -0,15% | +32,79% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 153,64 | 153,23 | +0,27% | +17,73% | 645,95 | 647,32 | -0,21% | +35,88% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 110,73 | 110,43 | +0,27% | +10,63% | 465,54 | 466,51 | -0,21% | +27,69% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-11-11 | 113,94 | 114,10 | -0,14% | +4,51% | 479,04 | 482,01 | -0,62% | +20,63% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 89,34 | 88,83 | +0,57% | +22,03% | 375,61 | 375,26 | +0,09% | +40,85% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 88,39 | 87,89 | +0,57% | +21,41% | 371,62 | 371,29 | +0,09% | +40,13% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2009-11-11 | 351,09 | 349,19 | +0,54% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-11-11 | 88,55 | 88,05 | +0,57% | +21,85% | 248,22 | 248,26 | -0,02% | +20,56% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 2,43 | 2,42 | +0,41% | +6,11% | 10,22 | 10,22 | -0,07% | +22,47% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 2,30 | 2,30 | 0,00% | +5,02% | 9,67 | 9,72 | -0,48% | +21,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)