Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 11,38 | 11,38 | 0,00% | +16,24% | 47,84 | 48,07 | -0,48% | +34,16% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 11,02 | 11,02 | 0,00% | +15,63% | 46,33 | 46,55 | -0,48% | +33,46% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 135,60 | 135,51 | +0,07% | +12,48% | 570,10 | 572,46 | -0,41% | +29,83% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 130,09 | 130,01 | +0,06% | +11,92% | 546,94 | 549,23 | -0,42% | +29,17% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 21,26 | 21,26 | 0,00% | 0,00% | 89,38 | 89,81 | -0,48% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-11-11 | 18,26 | 18,25 | +0,05% | +18,73% | 76,77 | 77,10 | -0,42% | +37,03% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 146,39 | 146,11 | +0,19% | +20,06% | 615,47 | 617,24 | -0,29% | +38,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-11-11 | 108,52 | 108,50 | +0,02% | 0,00% | 304,19 | 305,92 | -0,56% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 15,33 | 15,33 | 0,00% | +17,38% | 64,45 | 64,76 | -0,48% | +35,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 15,25 | 15,24 | +0,07% | 0,00% | 64,12 | 64,38 | -0,41% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 14,86 | 14,86 | 0,00% | +16,82% | 62,48 | 62,78 | -0,48% | +34,83% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 14,48 | 14,48 | 0,00% | 0,00% | 60,88 | 61,17 | -0,48% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)