Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 103,52 | 103,52 | 0,00% | +23,67% | 435,23 | 437,32 | -0,48% | +42,73% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 11,35 | 11,34 | +0,09% | +29,27% | 47,72 | 47,91 | -0,39% | +49,20% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 9,95 | 9,94 | +0,10% | +28,55% | 41,83 | 41,99 | -0,38% | +48,37% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 565,24 | 565,14 | +0,02% | +3,24% | 2376,44 | 2387,43 | -0,46% | +19,16% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 486,95 | 486,87 | +0,02% | +1,56% | 2047,28 | 2056,78 | -0,46% | +17,22% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 96,61 | 96,40 | +0,22% | +39,41% | 406,18 | 407,24 | -0,26% | +60,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-11 | 95,94 | 95,72 | +0,23% | +38,08% | 268,93 | 269,88 | -0,35% | +36,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 96,12 | 95,91 | +0,22% | +38,96% | 404,12 | 405,17 | -0,26% | +60,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-11 | 95,47 | 95,25 | +0,23% | +37,66% | 267,61 | 268,56 | -0,35% | +36,20% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 95,22 | 95,10 | +0,13% | +23,74% | 400,33 | 401,75 | -0,35% | +42,82% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-11 | 95,96 | 95,84 | +0,13% | +24,35% | 268,99 | 270,22 | -0,46% | +23,03% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 94,65 | 94,54 | +0,12% | +23,29% | 397,94 | 399,38 | -0,36% | +42,30% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-11 | 95,48 | 95,37 | +0,12% | +23,87% | 267,64 | 268,90 | -0,47% | +22,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)