Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-12 | 6,73 | 6,79 | -0,88% | +15,44% | 18,86 | 19,03 | -0,88% | +14,21% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-12 | 6,54 | 6,60 | -0,91% | +14,54% | 18,33 | 18,50 | -0,91% | +13,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-12 | 94,14 | 93,80 | +0,36% | +42,31% | 395,79 | 394,36 | +0,36% | +64,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-12 | 98,45 | 98,09 | +0,37% | +44,76% | 275,96 | 274,96 | +0,37% | +43,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-12 | 92,83 | 92,49 | +0,37% | +41,75% | 390,29 | 388,86 | +0,37% | +63,60% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-12 | 97,01 | 96,66 | +0,36% | +44,17% | 271,93 | 270,95 | +0,36% | +42,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)