Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-12 | 17,76 | 17,75 | +0,06% | +17,07% | 74,67 | 74,63 | +0,06% | +35,12% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-12 | 14,91 | 14,90 | +0,07% | +14,34% | 62,69 | 62,64 | +0,07% | +31,97% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-12 | 17,58 | 17,57 | +0,06% | +16,73% | 73,91 | 73,87 | +0,06% | +34,73% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-12 | 26,28 | 26,42 | -0,53% | +39,34% | 73,67 | 74,06 | -0,53% | +37,86% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-12 | 14,43 | 14,42 | +0,07% | +12,12% | 60,67 | 60,63 | +0,07% | +29,41% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-11-12 | 21,55 | 21,66 | -0,51% | +33,68% | 60,41 | 60,72 | -0,51% | +32,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)