Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-12 | 73,37 | 73,37 | 0,00% | 0,00% | 308,47 | 308,47 | 0,00% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-12 | 71,71 | 71,71 | 0,00% | 0,00% | 301,49 | 301,49 | 0,00% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-12 | 9,69 | 9,67 | +0,21% | +17,17% | 40,74 | 40,66 | +0,21% | +35,24% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-12 | 9,19 | 9,17 | +0,22% | +16,62% | 38,64 | 38,55 | +0,22% | +34,60% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-11-12 | 153,05 | 153,64 | -0,38% | +21,26% | 643,47 | 645,95 | -0,38% | +39,95% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-11-12 | 110,30 | 110,73 | -0,39% | +13,93% | 463,73 | 465,54 | -0,39% | +31,50% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-11-12 | 113,92 | 113,94 | -0,02% | +4,72% | 478,95 | 479,04 | -0,02% | +20,86% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-12 | 89,49 | 89,34 | +0,17% | +23,55% | 376,24 | 375,61 | +0,17% | +42,60% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-12 | 88,54 | 88,39 | +0,17% | +22,94% | 372,25 | 371,62 | +0,17% | +41,89% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2009-11-12 | 351,72 | 351,09 | +0,18% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-11-12 | 88,68 | 88,55 | +0,15% | +23,34% | 248,58 | 248,22 | +0,15% | +22,03% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-12 | 2,43 | 2,43 | 0,00% | +6,11% | 10,22 | 10,22 | 0,00% | +22,47% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-12 | 2,31 | 2,30 | +0,43% | +5,48% | 9,71 | 9,67 | +0,43% | +21,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)