Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-12 | 11,37 | 11,38 | -0,09% | +16,38% | 47,80 | 47,84 | -0,09% | +34,32% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-12 | 11,02 | 11,02 | 0,00% | +15,88% | 46,33 | 46,33 | 0,00% | +33,74% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-12 | 135,60 | 135,60 | 0,00% | +12,18% | 570,10 | 570,10 | 0,00% | +29,47% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-12 | 130,09 | 130,09 | 0,00% | +11,62% | 546,94 | 546,94 | 0,00% | +28,83% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-12 | 21,27 | 21,26 | +0,05% | 0,00% | 89,43 | 89,38 | +0,05% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-11-12 | 18,28 | 18,26 | +0,11% | +19,17% | 76,85 | 76,77 | +0,11% | +37,54% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-12 | 146,42 | 146,39 | +0,02% | +19,84% | 615,59 | 615,47 | +0,02% | +38,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-11-12 | 108,52 | 108,52 | 0,00% | 0,00% | 304,19 | 304,19 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-11-12 | 15,33 | 15,33 | 0,00% | +17,11% | 64,45 | 64,45 | 0,00% | +35,17% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-11-12 | 15,25 | 15,25 | 0,00% | 0,00% | 64,12 | 64,12 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-11-12 | 14,86 | 14,86 | 0,00% | +16,64% | 62,48 | 62,48 | 0,00% | +34,62% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-11-12 | 14,48 | 14,48 | 0,00% | 0,00% | 60,88 | 60,88 | 0,00% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)