Fundusze zagraniczne - mieszany / pozostałe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
World Investments Opportunities Fund Global Strategy Alpha Portfolio A Acc USD (USD) USD 2009-11-12 2,07 2,07 0,00% +1,47% 5,80 5,80 0,00% +0,39% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Strategy Alpha Portfolio B Acc USD (USD) USD 2009-11-12 1,90 1,90 0,00% +1,60% 5,33 5,33 0,00% +0,52% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)