Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-12 | 103,60 | 103,52 | +0,08% | +24,77% | 435,56 | 435,23 | +0,08% | +44,01% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-12 | 11,47 | 11,35 | +1,06% | +30,94% | 48,22 | 47,72 | +1,06% | +51,12% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-12 | 10,06 | 9,95 | +1,11% | +30,31% | 42,30 | 41,83 | +1,11% | +50,40% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-12 | 566,10 | 565,24 | +0,15% | +3,67% | 2380,05 | 2376,44 | +0,15% | +19,65% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-12 | 487,69 | 486,95 | +0,15% | +1,98% | 2050,40 | 2047,28 | +0,15% | +17,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-12 | 97,17 | 96,61 | +0,58% | +39,53% | 408,53 | 406,18 | +0,58% | +61,04% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-12 | 96,49 | 95,94 | +0,57% | +38,26% | 270,47 | 268,93 | +0,57% | +36,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-12 | 96,68 | 96,12 | +0,58% | +39,09% | 406,47 | 404,12 | +0,58% | +60,53% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-12 | 96,02 | 95,47 | +0,58% | +37,82% | 269,15 | 267,61 | +0,58% | +36,36% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-12 | 95,51 | 95,22 | +0,30% | +24,09% | 401,55 | 400,33 | +0,30% | +43,22% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-12 | 96,26 | 95,96 | +0,31% | +24,71% | 269,83 | 268,99 | +0,31% | +23,38% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-12 | 94,94 | 94,65 | +0,31% | +23,62% | 399,16 | 397,94 | +0,31% | +42,68% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-12 | 95,77 | 95,48 | +0,30% | +24,22% | 268,45 | 267,64 | +0,30% | +22,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)