Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-12 | 83,19 | 84,14 | -1,13% | +72,02% | 349,76 | 353,75 | -1,13% | +98,54% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2009-11-12 | 6,86 | 6,97 | -1,58% | +102,96% | 19,23 | 19,54 | -1,58% | +100,80% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-12 | 81,54 | 82,46 | -1,12% | +70,73% | 342,82 | 346,69 | -1,12% | +97,05% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-12 | 849,95 | 859,56 | -1,12% | +73,55% | 3573,44 | 3613,85 | -1,12% | +100,31% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2009-11-12 | 16,45 | 16,54 | -0,54% | +65,66% | 46,11 | 46,36 | -0,54% | +63,90% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-12 | 6,78 | 6,82 | -0,59% | +25,56% | 19,00 | 19,12 | -0,59% | +24,22% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2009-11-12 | 5,67 | 5,70 | -0,53% | +15,71% | 15,89 | 15,98 | -0,53% | +14,48% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-12 | 6,71 | 6,75 | -0,59% | +24,95% | 18,81 | 18,92 | -0,59% | +23,63% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-11-12 | 5,62 | 5,66 | -0,71% | +15,16% | 15,75 | 15,87 | -0,71% | +13,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)