Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-13 | 6,79 | 6,73 | +0,89% | +10,59% | 18,82 | 18,86 | -0,25% | +1,94% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-13 | 6,59 | 6,54 | +0,76% | +9,65% | 18,26 | 18,33 | -0,37% | +1,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-13 | 93,66 | 94,14 | -0,51% | +49,24% | 387,94 | 395,79 | -1,98% | +63,99% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-13 | 97,94 | 98,45 | -0,52% | +51,94% | 271,44 | 275,96 | -1,64% | +40,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-13 | 92,35 | 92,83 | -0,52% | +48,62% | 382,51 | 390,29 | -1,99% | +63,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-13 | 96,51 | 97,01 | -0,52% | +51,32% | 267,48 | 271,93 | -1,64% | +39,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)