Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2009-11-13 | 18,45 | 18,33 | +0,65% | +75,21% | 51,13 | 51,38 | -0,48% | +61,52% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2009-11-13 | 20,76 | 20,62 | +0,68% | +75,19% | 57,54 | 57,80 | -0,46% | +61,50% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2009-11-13 | 21,55 | 21,41 | +0,65% | +76,78% | 59,73 | 60,01 | -0,48% | +62,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-13 | 10,62 | 10,62 | 0,00% | +12,38% | 43,99 | 44,65 | -1,48% | +23,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-13 | 10,17 | 10,17 | 0,00% | +11,64% | 42,12 | 42,76 | -1,48% | +22,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2009-11-13 | 10,60 | 10,56 | +0,38% | 0,00% | 29,06 | 29,38 | -1,11% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-13 | 14,84 | 14,78 | +0,41% | +39,34% | 61,47 | 62,14 | -1,08% | +53,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2009-11-13 | 53,25 | 53,05 | +0,38% | +42,27% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-13 | 20,53 | 20,44 | +0,44% | +40,52% | 56,90 | 57,30 | -0,69% | +29,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-13 | 13,16 | 13,18 | -0,15% | +19,96% | 54,51 | 55,41 | -1,63% | +31,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-13 | 14,14 | 14,08 | +0,43% | +38,49% | 58,57 | 59,20 | -1,06% | +52,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-13 | 19,65 | 19,57 | +0,41% | +39,46% | 54,46 | 54,86 | -0,72% | +28,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-13 | 97,67 | 97,55 | +0,12% | +10,99% | 404,55 | 410,13 | -1,36% | +21,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-13 | 11,48 | 11,46 | +0,17% | +11,13% | 31,82 | 32,12 | -0,95% | +2,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2009-11-13 | 7,06 | 7,05 | +0,14% | +5,69% | 19,57 | 19,76 | -0,99% | -2,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-13 | 7,56 | 7,52 | +0,53% | -6,90% | 31,31 | 31,62 | -0,96% | +2,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-13 | 97,07 | 96,96 | +0,11% | +10,68% | 402,06 | 407,65 | -1,37% | +21,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-13 | 11,28 | 11,27 | +0,09% | +10,81% | 31,26 | 31,59 | -1,04% | +2,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-13 | 4,67 | 4,65 | +0,43% | -11,55% | 19,34 | 19,55 | -1,06% | -2,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-13 | 88,75 | 88,64 | +0,12% | +5,54% | 367,60 | 372,67 | -1,36% | +15,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-11-13 | 6,97 | 6,96 | +0,14% | +5,45% | 19,32 | 19,51 | -0,99% | -2,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-13 | 110,65 | 110,03 | +0,56% | +79,83% | 458,31 | 462,60 | -0,93% | +97,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-13 | 118,36 | 117,70 | +0,56% | +82,80% | 328,04 | 329,93 | -0,57% | +68,51% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-13 | 118,07 | 117,41 | +0,56% | +82,01% | 327,23 | 329,11 | -0,57% | +67,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)