Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-13 | 17,79 | 17,76 | +0,17% | +17,12% | 73,69 | 74,67 | -1,32% | +28,70% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-13 | 14,94 | 14,91 | +0,20% | +14,40% | 61,88 | 62,69 | -1,28% | +25,71% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-13 | 17,61 | 17,58 | +0,17% | +16,85% | 72,94 | 73,91 | -1,31% | +28,41% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-13 | 26,24 | 26,28 | -0,15% | +39,43% | 72,72 | 73,67 | -1,28% | +28,53% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-13 | 14,46 | 14,43 | +0,21% | +12,27% | 59,89 | 60,67 | -1,28% | +23,37% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-11-13 | 21,51 | 21,55 | -0,19% | +33,77% | 59,62 | 60,41 | -1,31% | +23,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)