Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-13 | 73,37 | 73,37 | 0,00% | 0,00% | 303,90 | 308,47 | -1,48% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-13 | 71,71 | 71,71 | 0,00% | 0,00% | 297,02 | 301,49 | -1,48% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-13 | 9,66 | 9,69 | -0,31% | +18,24% | 40,01 | 40,74 | -1,79% | +29,93% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-13 | 9,16 | 9,19 | -0,33% | +17,59% | 37,94 | 38,64 | -1,80% | +29,21% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-11-13 | 153,80 | 153,05 | +0,49% | +19,58% | 637,04 | 643,47 | -1,00% | +31,40% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-11-13 | 110,84 | 110,30 | +0,49% | +12,37% | 459,10 | 463,73 | -1,00% | +23,48% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-11-13 | 113,89 | 113,92 | -0,03% | +4,78% | 471,73 | 478,95 | -1,51% | +15,15% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-13 | 89,52 | 89,49 | +0,03% | +24,71% | 370,79 | 376,24 | -1,45% | +37,05% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-13 | 88,57 | 88,54 | +0,03% | +24,10% | 366,86 | 372,25 | -1,45% | +36,37% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2009-11-13 | 351,82 | 351,72 | +0,03% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-11-13 | 88,70 | 88,68 | +0,02% | +24,47% | 245,83 | 248,58 | -1,11% | +14,74% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-13 | 2,44 | 2,43 | +0,41% | +7,02% | 10,11 | 10,22 | -1,08% | +17,60% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-13 | 2,31 | 2,31 | 0,00% | +5,96% | 9,57 | 9,71 | -1,48% | +16,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)